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Q345B无缝方管行业盈利向高弹性、可持续的方向改善分析人士表示,短期而言,经济企稳和“微刺激”政策的持续出台有利于钢铁行业基本面的改善;长期来看,随着“去产能”的推进,下游需求仍有望保持增长,行业中短期拐点或显现。而目前钢铁股普遍估值较低,再加上沪港通、京津冀、国企改革三大题材驱动,钢铁股有望持续受益。受产能过剩影响,国内市场钢价持续下跌,主要受出口钢材较快增长拉动,Q345B无缝方管生产同比仍小幅增长,但生铁生产同比增幅更低,导致铁矿石需求增长缺乏后劲。供应方面,国产铁矿石产量保持增长,进口铁矿石资源充足,港口库存继续保持在一亿吨以上的高位,后期铁矿石价格仍将呈小幅波动走势。7月上旬,受高温多雨天气影响,下游工地开工率走低,导致市场需求疲软;同时钢厂产能高居不下,供需矛盾下市场信心疲弱,螺纹钢价格持续下滑。但7月下旬以来,“微刺激”政策与宽松货币政策助力宏观经济企稳向好,同时终端采购有所上升,刺激钢价开始阶段性触底反弹。钢铁此轮上涨有两大市场逻辑支撑: 是铁矿石价格出现周期性下跌,过去十年矿价累计涨幅超过十倍,按照历史经验,未来5年将进入矿价“熊市”;第二,钢铁出口持续回升逐步得到验证,这与短期库存周期向上很可能产生共振,从而Q345B无缝方管行业盈利向高弹性、可持续的方向改善。
1、需求方面:目前需求逐步释放,虽由于4月税改开始,终端下游采购放缓,但天津方管需求仍有托底的可能。
2、方管消息方面:地方债发行力度加大,房地产成交数据回升。
3、方管供应方面:部分钢厂还未停止检修,复产也没有展开,库存降低仍对天津方管价一定支撑。
4、方管厂方面:天津方管厂挺价意愿松动,大部分钢厂价格小幅下调。
5、期货方面:天津方管期货持续低位,下挫现货市场信心。
综合观点:目前天津方管市充满不确定性,市场处于多空博弈局面,一部分对天津方管价坚定看多,一部分则对钢价走势持看空态度,总而言之,需要持续关注后期环保限产政策的执行和需求具体释放。综合考虑,预计明日天津方管市场或会主稳运行。
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