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国际方面,国际货币基金组织新报告将2019年全球经济增长预期下调至3.3%,是2008年以来低水平。世界银行6月4日发布《全球经济展望》,预计全球经济增长2019年将放慢至2.6%,2020年略微回升至2.7%,比今年1月份的预测值分别下调0.3和0.1个百分点;特别是由于全球贸易投资放缓,保护主义抬头,预测全球贸易增长为十年来弱。全球经济增长受贸易保护主义影响面临更多的不确定性,但确定的是下行压力在不断加大。
国内方面,4月19日中央政治局会议要求,要把推动制造业高质量发展作为稳增长的重要依托,要有效支持民营经济和中小企业发展。上半年,在复杂多变的国际形势下我国经济同比增长6.3%,仍然保持在合理区间,同时经济结构进一步优化升级,内生动力不断增强,凸显了中国经济的韧性与活力。上半年在高基数上继续保持总体平稳、稳中有进,一些指标好于预期,为全年实现既定增长目标打下了坚实基础。6.3%的增速在全球主要经济体中也是较高的,我国仍然是全球大的钢材消费市场。钢铁行业对经济发展的前景,对钢铁行业的前景有足够的信心。同时也要看到,随着经济结构不断调整,拉动经济增长的主要动力由投资转向消费,新旧动能转换过程中新经济增长点对钢材需求强度明显减弱,制造业用钢对钢铁产品需求由品种、数量的增长转向质量、服务的,对钢铁行业提出了更高要求。
上半年,钢铁产量的增长主要靠国内需求拉动,但是国内需求的增长动力在减弱。从投资角度看,上半年全国固定资产投资同比增长5.8%,比一季度回落0.5个百分点;其中,工业投资同比增长3.3%,回落1.1个百分点;基建投资同比增长4.1%,回落0.3个百分点;房地产投资同比增长10.9%,回落0.9个百分点。从下游传统用钢行业看,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、其他运输设备制造业增加值增速均比一季度有所回落,对钢材需求增长拉动作用减弱。下半年,经济发展仍然面临很多的不确定性。
从行业发展看,按照党中央、国务院决策部署,钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,提前完成了化解过剩产能五年目标,彻底了“地条钢”,但这仅仅是完成了“三去一降一补”五大任务中的“去产能”一项任务;“去杠杆”工作正在有序推进,近几年全行业资产负债率已经下降了7个百分点左右,取得了明显效果;“去库存”也在进行,钢材企业库存和社会库存处在合理水平;“降成本”方面正在推动大力度减税降费;“补短板”需要企业根据自身实际深入思考,哪里有短板、怎样补短板?
就行业而言,全行业的短板主要有两个,一是节能环保,二是智能制造。节能环保关系到企业的生死,达标则生,反之则死。打赢蓝天保卫战,钢铁行业有责任更要有担当,特别是节能环保水平低的企业更要有危机感和使命感,再不抓紧改造升级环保理念、技术和设备,等待你的将是受限、停产甚至退出,特别是在奖优罚劣的“差别化管控”政策引导下,不达标企业将没有生存空间。智能制造关系到钢铁企业的未来,新一代钢铁技术与AI的结合将会改变我们对传统钢铁生产的认知,在效率、能耗、质量等方面取得压倒性的优势。谁掌握了智能制造新技术谁将赢得钢铁的未来。
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7月份新出口订单指数为42.7%,环比上升7.0%。7月份冷系板材品种出口情况尚可,长材出口低迷,主要原因是国内价高出口缺乏优势。目前国内钢铁企业集中内销出口缩减出口,是牵制订单指数长期低迷的关键原因。
7月份的产出指数为44.0%,环比下降4.9%。7月份京津冀区域环保力度加码,钢铁生产企业集中停限产或加大检修,进而促使产出下降。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率80.14%,同比增0.12%;高炉炼铁产能利用率80.73%,同比增0.72%,钢厂盈利率90.69%,日均铁水产量225.74万吨,同比增2.02万吨。
7月份成品材库存指数为46.5%,环比下降7.3%。根据Mysteel统计,7月底,五大品种全国社会库存为1254万吨,较6月底上升108万吨,较去年同期上升364万吨。7月底Mysteel统计的五大品种钢厂库存为505万吨,较6月底上升37万吨,较去年同期上升6万吨。尽管7月份全国社会及厂库库存环比和同比均上升,市场库存压力渐显,但河北区域钢企受环保限产影响,多数经销商和钢企表示库存压力上升不明显。
7月份的原材料库存指数为46.2%,环比上升3.9%。据Mysteel的调查显示,7月底全国样本钢厂的焦煤库存897万吨,较6月底上升16万吨。7月底全国样本钢厂的焦炭库存52吨,较6月底下降8万吨。7月底全国64家样本钢厂的进口矿烧结粉矿总库1543万吨,较6月底增加17万吨。
7月份国内钢材价格冲高回落。7月份Mysteel钢材综合价格环比下降0.56%或23元/吨至4085元/吨。分品种看,长材环比下降0.72%;扁平材环比下降0.36%。
年初以来钢厂新增产能较多导致供应端持续放量,加之进入淡季终端需求不振,因此钢材现货价格一直处于低位。与此同时,铁矿石现货价格不断上涨,钢厂生产成本不断抬升,因此导致钢厂生产利润不断收缩。则在此情况下,8月钢厂是否会通过调整原料配比以降低钢材生产成本,SMM对此进行了的跟踪调研。
总体而言,由于废钢价格持续上涨(7月至今废钢价格上涨160元/吨)且整体废钢资源较为紧俏,因此8月整体接单情况较7月转好的钢厂,多半通过加大钢材生产力度的方式以分摊热轧生产成本。但8月接单情况较7月无明显改善的钢厂,只能无奈通过提高废钢配比以降低钢材生产成本。
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